2023年度

耒阳市供销合作联合社部门决算

目录

第一部分 耒阳市供销合作联合社部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市供销合作联合社单位内设机构包括：1办公室，2人事股，3纪检监察室，4财务室，5保卫室。下面还成立1个：新网工程办公室。我社全额定编17人，实有人员14人，离休人员1人。

（二）决算单位构成。耒阳市供销合作联合社单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：    耒阳市供销合作社是一级预算单位，属于本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：耒阳市供销合作联合社		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	372.52	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	287.64	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	77.88
	9		九、卫生健康支出	40	17.86
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	287.64
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	266.20
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	10.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	660.16	本年支出合计	58	660.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	660.16	总计	62	660.16
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：耒阳市供销合作联合社		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		660.16	660.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92	0	0	0	0	0
20808	抚恤	30.55	30.55	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	30.55	30.55	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	17.86	17.86	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	287.64	287.64	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287.64	287.64	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	287.64	287.64	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	266.20	266.20	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	265.51	265.51	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	152.44	152.44	0	0	0	0	0
2160202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2160250	事业运行	103.08	103.08	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	0.69	0.69	0	0	0	0	0
2169901	服务业基础设施建设	0.69	0.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.57	10.57	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.57	10.57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.57	10.57	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：耒阳市供销合作联合社		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		660.16	371.82	288.33	0	0	0
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92	0	0	0	0
20808	抚恤	30.55	30.55	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	30.55	30.55	0	0	0	0
21	卫生健康支出	17.86	17.86	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0	0	0	0
212	城乡社区支出	287.64	0	287.64	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287.64	0	287.64	0	0	0
2120802	土地开发支出	287.64	0	287.64	0	0	0
216	商业服务业等支出	266.20	265.51	0.69	0	0	0
21602	商业流通事务	265.51	265.51	0	0	0	0
2160201	行政运行	152.44	152.44	0	0	0	0
2160202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0	0	0	0
2160250	事业运行	103.08	103.08	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	0.69	0	0.69	0	0	0
2169901	服务业基础设施建设	0.69	0	0.69	0	0	0
221	住房保障支出	10.57	10.57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.57	10.57	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.57	10.57	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：耒阳市供销合作联合社		单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	372.52	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.64	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.88	77.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	17.86	17.86	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	287.64	0	287.64	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	266.20	266.20	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	10.57	10.57	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	660.16	本年支出合计	59	660.16	372.52	287.64	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	660.16	总计	64	660.16	372.52	287.64	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：耒阳市供销合作联合社		单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		372.52	371.82	0.69
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	0
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	0
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92	0
20808	抚恤	30.55	30.55	0
2080801	死亡抚恤	30.55	30.55	0
21	卫生健康支出	17.86	17.86	0
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0
216	商业服务业等支出	266.20	265.51	0.69
21602	商业流通事务	265.51	265.51	0
2160201	行政运行	152.44	152.44	0
2160202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0
2160250	事业运行	103.08	103.08	0
21699	其他商业服务业等支出	0.69	0	0.69
2169901	服务业基础设施建设	0.69	0	0.69
221	住房保障支出	10.57	10.57	0
22102	住房改革支出	10.57	10.57	0
2210201	住房公积金	10.57	10.57	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：耒阳市供销合作联合社		单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.94	302	商品和服务支出	28.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	57.57	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	152.60	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	48.38	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.98	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	46.75	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11.29	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	4.92	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	26.50	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.06	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		343.69	公用经费合计					28.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：耒阳市供销合作联合社		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	287.64	287.64	0	287.64	0
212	城乡社区支出	0	287.64	287.64	0	287.64	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	287.64	287.64	0	287.64	0
2120802	土地开发支出	0	287.64	287.64	0	287.64	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：耒阳市供销合作联合社		单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表
部门：耒阳市供销合作联合社		单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.21	0	0	0	0	0.21	0.21	0	0	0	0	0.21
注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计660.16 万元。与上年相比，增加244.86万元，增长58.96%，主要是因为结算户往来款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计660.16 万元，其中：财政拨款收入660.16万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计660.16万元，其中：基本支出371.82万元，占56.32%；项目支出288.33万元，占43.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计660.16万元，与上年相比，增加244.86万元，增长58.96%，主要是因为结算户往来款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出372.52万元，占本年支出合计的56.43 %，与上年相比，财政拨款支出减少42.78万元,下降10.30 %，主要是因为单位以事定支人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出372.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出本年支出77.88万元，占20.91%。卫生健康支出本年支出17.86万元，占4.79%。商业服务业等支出本年支出266.20万元，占71.46%。住房保障支出本年支出10.57万元，占2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为297.06 万元，支出决算数为372.52万元，完成年初预算的125.40%，其中：

1、一般公共服务社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为31.17万元，支出决算为31.13万元,完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位中途以事定支人员减少。

2、一般公共服务卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）

2101102|事业单位医疗年初预算为16.95万元，支出决算为16.94万元,完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位中途有以事定支人员减少。

3、一般公共服务卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗（项）

2101199|其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.94万元，支出决算为0.92万元,完成年初预算的97.54%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位中途有以事定支人员减少。

4、商业服务类支出（类）商业流通事务支出（款）事业支出

02160250|事业运行年初预算为123.17万元，支出决算为103.08万元,完成年初预算的83.69%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位中途有以事定支人员减少。

5、一般公共服务社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）

2080501|行政单位离退休年初预算为11.19万元，支出决算为11.29万元,完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因是：有补发工资。

6、一般公共服务社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）

02080599|其他行政事业单位养老支出年初预算为0.00万元，支出决算为4.92万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：中途新增支出。

7、一般公共服务社会保障和就业（类）对个人和家庭补助支出（款）个人和家庭补助支出（项）

02080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为30.55万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员死亡。

8、商业和服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

2160201|行政运行年初预算为103.07万元，支出决算为152.44万元,完成年初预算的147.89%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了以事定支人员补发工资及其他支出。

9、一般行政管理支出（类）事业运行（款）其他商业和服务业支出（项）

02169901|服务业基础设施建设年初预算为0.00万元，支出决算为0.69万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：结算户新增支出。

10、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2210201|住房公积金年初预算为10.57万元，支出决算为10.57万元,完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是：与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出371.82万元，其中：人员经费343.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出、等。.公用经费28.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务招待费、委托业务费、其他交通费用、等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.21 万元，支出决算为0.21 万元，完成预算的100.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是，   历行节约，与上年持平。，与上年相比持平。 主要原因是    历行节约。。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是，与上年相比持平。主要原因是。

公务接待费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21 万元，完成预算的100.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是    历行节约，与上年持平。，与上年相比,主要原因是 。

公务用车购置费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是，与上年相比持平,减少（增长）的主要原因是。

公务用车运行维护费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是，与上年相比持平,主要原因是。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21 万元，占100.00 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次,开支内容包括：

支出万元，主要用于

2、公务接待费支出决算为0.21 万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是招待衡阳市供销社检查。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，耒阳市供销合作联合社更新公务用车辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0.00万元，主要是支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入287.64万元；年初结转和结余0.00万元；支出287.64万元，其中基本支出0.00万元，项目支出287.64万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

2120802|土地开发支出年初预算为0.00万元，支出决算为287.64万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：结算户往来款增加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出28.13万元，比年初预算数增加13.28万元，增长89.49%。主要原因是：单位办公费增加。  。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开 会议，人数人，内容为；开支培训费0.00万元，用于开展培训，人数人，内容为；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支万元，主要是。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体绩效开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金371.82万元，占全年预算支出总额的56.32%。政府性基金预算收入287.64万元，占全年预算支出总额的43.68%。

本单位组织开展了部门评价，涉及一般公共预算支出371.82万元，政府性基金预算支出287.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年供销社主要是深化供销社综合改革，发展为农服务建设，完善农产品服务体系，建立乡镇惠农综合服务中心。对于进一步提升耒阳市经济活动发展，全面推动"宜居耒阳、文明耒阳"建设，促进城市经济发展，提升城市形象和品位具有重要意义。

 2.资金管理情况：

我局严格按照《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2019]10号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算绩效管理购买中介机构服务管理办法>的通知》（湘财绩[2014]26号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩[2019]7号）以及耒阳市财政局相关文件精神，进一步建立健全了管理制度，认真抓好资金管理，做到了专款专用，确保资金安全使用。

（三）存在的问题及原因分析

由于今年单位资金比较困难，有时候预算支出申请不及时，造成有些资金使用不规范、不合理。本单位以后一定严格按照财政预算规定，认真做好本单位预算，安排好各项支出计划，严格预算约束，不随意改变预算支出用途，不擅自在不同项目间进行资金调整。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

一、2023年度部门整体支出绩效自评报告。

部门整体支出绩效评价报告

（耒阳市供销合作社联合社）

第一部分单位基本情况

1耒阳市供销社是一家参照公务员管理的全额事业单位。单位年末实有全额事业编制14人，差额编制全额拨款 10人，自收自支人员3人，年末人数27人。离休人员1人。2023年耒阳市供销社在市委、市政府的正确领导下，党委领导班子率领市社全体工作人员，以全面深化供销合作社综合改革总览全局，深入学习党的十九届三中全会精神，全面落实精准扶贫"两学一做"、党风廉政建设等市委市政府交办的各项工作，为农服务成绩显著。我社属正科级行政单位，内设  6个机关职能股室，下辖耒阳市供销社新网工程管理办公室 1 个二级机构。全额事业编制  17 个。差额编制 45个。实有全额在职人员 14人，差额在职人员   10人，自收自支在职人员 3人，全额离退休人员 45人.

一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年本单位基本支出为372.51万元。其中工资575.62万元，奖金48.38万元，住房公积金14.98万元，公用经费122.13万元，社保缴费23.4万元，离休费11.6万元。

项目支出情况

2023年本单位没有项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

   本单位没有国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算情况

  本单位社会保险缴费情况是，机关事业单位养老保险缴费支出为14.89万元，机关事业单位医疗支出为8.09万元，住房公积金支出为14.98万元。

六、部门整体支出绩效情况

本项目统筹兼顾，合理布局，科学安排。既要遵循供销合作社综合改革的相关政策要求，又要切合耒阳市供销合作社及当地地方产业发展的实际情况。通过尽职调查、组织筛选、考察评审、合作协议等确定了合作实施主体，对项目内容及范围、实施进度、工程质量等都提出了明确要求和规定，既采用股权投资方式，又落实具体项目建设内容，经项目竣工验收后，执行先建后补的资金拨付方式。在2023年度，按质按量按时全面完成了项目建设的各项绩效指标任务，财政资金按计划全部拨付使用。

耒阳市供销合作联合社积极开展惠农服务，充分体现了供销合作社立身之本，生存之基，是促进县域经济发展，农民脱贫致富的重大举措，社会效益明显，具体表现在以下六个有利于：一是有利于精准扶贫，以项目开发促进脱贫，增加劳动就业，增加农民收入，项目建成后，可带动就业人口1000人，带动农民人平纯收入增加300元，可使56户贫困户210人脱贫；二是有利于农村发展生产，降低生产成本，减轻农民负担，提高农民生活质量；三是有利于解决农村综合服务难，价格乱的问题，为民解忧，便民利民；四是有利于农村综合市场的规模经营，规范管理，避免坑农损农事件发生；五是有利于供销合作社整合资源，创新机制，服务"三农"，发展壮大供销事业；六是有利于统筹城乡发展，完善农村社区综合服各体系。

七、存在的问题及原因分析

由于今年单位资金比较困难，有时候预算支出申请不及时，造成有些资金使用不规范、不合理。

八、下一步改进措施

  本单位以后一定严格按照财政预算规定，认真做好本单位预算，安排好各项支出计划，严格预算约束，不随意改变预算支出用途，不擅自在不同项目间进行资金调整。

九、其他需要说明的情况

由此可见，耒阳市供销合作社资金非常困难，恳请市财政局能给予更多的支持和帮助。

耒阳市供销合作联合社

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