目  录

第一部分耒阳市供销社单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

耒阳市供销社单位概况

一、部门职责

耒阳市供销社是一家参照公务员管理的全额事业单位。单位年末实有全额事业编制11人，差额编制全额拨款 18人，自收自支人员8人，年末人数37人。离休人员1人。2020年耒阳市供销社在市委、市政府的正确领导下，党委领导班子率领市社全体工作人员，以全面深化供销合作社综合改革总览全局，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实精准扶贫"两学一做"、党风廉政建设等市委市政府交办的各项工作，为农服务成绩显著。2020年我社有三个重点项目正在有条不紊的推进，一是中国供销·湘南农特产品电商物流园项目，二是供销社电子商务大楼改造工程项目，三是基层组织网络建设。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市供销社单位内设机构包括：1办公室，2人事股，3纪检监察室，4财务室，5保卫室。

（二）决算单位构成。耒阳市供销社单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市供销社单位部门决算公开仅包含本级。 

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计：417.33万元。与2019年相比，增加21.33万元，增长5.1%，主要是增加了以事定支人员经费。

支出合计：417.33万元。与2019年相比，增加21.33万元，增长5.1%，主要是因为增加了以事定支人员支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计417.33万元，其中：财政拨款收入417.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计417.33万元，其中：基本支出337.33万元，占81%；项目支出80万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计：417.33万元。与2019年相比，增加21.33万元，增长5.1%，主要是增加了以事定支人员经费。

支出合计：417.33万元。与2019年相比，增加21.33万元，增长5.1%，主要是因为增加了以事定支人员支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出417.33万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加21.33万元，增长5.1%，主要是因为增加了以事定支人员支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出417.33万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）417.33万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为417.33万元，支出决算数为417.33万元，完成年初预算的100%，其中：

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行(项）337.33万元，完成年初预算的100%，原因是量入为出，严格按照年初预算执行。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务(项）80万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：量入为出，不多列支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出337.33万元，其中：人员经费330.16万元，占基本支出的97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费7.17万元，占基本支出的3%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划实施，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算计划实施，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算计划实施，与上年相比持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组3个、来宾18人次，主要是衡阳上级部门检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出7.16万元，与年初预算持平，原因为量入为出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为0；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。      

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

耒阳市供销社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好"三农"工作的重要载体，负责建设全市农村现代商品流通体系，引办创办农民各类专业合作社。打造供销电商物流品台，建立农民培训中心，购买无人机，成立了飞防大队。建立新型的服务网点，处理改制遗留问题。该项目计划从2019年1月1日起至2021年12月31日止，工作经费417.33万元，财政按月拨付，我单位根据分拨资金量入为出，根据每月实际情况制定用款计划。对该专项资金严格实行专款专用制度，项目资金使用审批程序完整合规。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为了切实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算，总结，现将本单位2020年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、项目概况

1、项目名称：

供销工作活动经费

2、项目目标及主要内容：

2020年我社有三个重点项目正在有条不紊的推进，一是中国供销·湘南农特产品电商物流园项目，二是供销社电子商务大楼改造工程项目，三是基层组织网络建设。 

二、项目资金使用及管理情况

1.资金使用情况：

本项目资金来源为财政拨款。2020年，市财政已安排资金417.33万元，用于2020年供销工作开展活动经费。

2.资金管理情况：

我局严格按照《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2019]10号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算绩效管理购买中介机构服务管理办法>的通知》（湘财绩[2014]26号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩[2019]7号）以及耒阳市财政局相关文件精神，进一步建立健全了管理制度，认真抓好资金管理，做到了专款专用，确保资金安全并发挥最大作用。

三、项目组织实施情况

2020年，我部门整体支出绩效自评结果反映我部门2020年绩效目标完成较好，打造供销电商物流品台，建立农民培训中心，购买无人机，成立了飞防大队。建立新型的服务网点，处理改制遗留问题。供销社仍需要财政的大力支持耒阳市供销社。在预算配置、预算执行、预算管理等方面按单位规章制度办理。

四、项目绩效情况

耒阳市供销社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好"三农"工作的重要载体，负责建设全市农村现代商品流通体系，引办创办农民各类专业合作社。打造供销电商物流品台，建立农民培训中心，购买无人机，成立了飞防大队。建立新型的服务网点，处理改制遗留问题。对于进一步提升耒阳市经济活动发展，全面推动"宜居耒阳、文明耒阳"建设，促进城市经济发展，提升城市形象和品位具有重要意义。

对照年初制定目标，通过自评，本项目绩效目标完成率为100%。市财政为项目安排的2020年度工作资金管理是规范的，使用效果较好。

自评等级为优秀。

耒阳市供销合作社联合社.XLS

2021供销社决算报表

附件下载：