米优在线app门户网站-2021年度耒阳市医疗保障局单位部门决算

中国政府网湖南省政府网衡阳市政府网优米网app下载官网耒阳市人大安卓小优米app下载安卓小优米娱乐功能

设为首页| 加入收藏| 网站无障碍| 适老版| 简| 繁

当前页面：首页 > nbaso米直播吧 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 耒阳市医疗保障局 > 财政信息

2021年度耒阳市医疗保障局单位部门决算

来源：耒阳市医疗保障局时间：2022-08-04 13:01:57 【字体：大中小】

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

耒阳市医疗保障局是市政府工作部门，为正科级。贯彻落实中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、衡阳市委和耒阳市委关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，拟订全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）组织拟订并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）执行上级医疗保障部门制定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

（五）组织拟订由市本级管理的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务、医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作。参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）拟订全市药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。

（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立建全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，监督、管理、规范纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，会同有关部门依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督经办机构开展医疗保障业务工作。落实省、市异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度，参与和开展医疗保障领域国内外合作交流。

（九）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）加强与市卫健委等部门在医疗、医保、医药等方面的制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（十一）负责本行业领域职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位现设有5个股室，1个下属二级机构（耒阳市医疗保险事务中心）。现有干部职工108人，其中行政人员3人、参照公务员法管理事业人员13人、非参公事业人员92人。

（二）决算单位构成。医疗保障局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：耒阳市医疗保障局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,330.03	一、一般公共服务支出	14	11.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		六、科学技术支出	18	2.07
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	1,028.55
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	455.13
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	39.21
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	1.08
本年收入合计	10	1,330.03	本年支出合计	23	1537.42
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	207.48	年末结转和结余	25	0.08
总计	13	1,537.50	总计	26	1,537.50
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：耒阳市医疗保障局									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1330.03	1330.03
2010301	行政运行		11.38	11.38
2060101	行政运行		2.07	2.07
2080109	社会保险经办机构		773.56	773.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.39	67.39
2081601	行政运行		2.70	2.70
2101101	行政单位医疗		31.29	31.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.30	3.30
2101506	医疗保障经办事务		399.13	399.13
2210201	住房公积金		39.21	39.21
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：耒阳市医疗保障局								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1537.43	1537.43
2010301	行政运行		11.38	11.38
2060101	行政运行		2.07	2.07
2080109	社会保险经办机构		938.56	938.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.29	87.29
2081601	行政运行		2.70	2.70
2101101	行政单位医疗		32.70	32.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.30	3.30
2101505	医疗保障政策管理		20.00	20.00
2101506	医疗保障经办事务		399.13	399.13
2210201	住房公积金		39.21	39.21
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：耒阳市医疗保障局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,330.03	一、一般公共服务支出	15	11.38	11.38
二、政府性基金预算财政拨款	2		六、科学技术支出	16	2.07	2.07
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	1,028.55	1,028.55
	4		九、卫生健康支出	18	455.13	455.13
	5		十九、住房保障支出	19	39.21	39.21
	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	20	1.08		1.08
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	1,330.03	本年支出合计	23	1,537.43	1,536.34	1.08
年初财政拨款结转和结余	10	207.48	年末财政拨款结转和结余	24			0.08
一般公共预算财政拨款	11	206.32		25
政府性基金预算财政拨款	12	1.16		26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1,537.50	总计	28	1,537.50	1,536.34	1.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：耒阳市医疗保障局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1536.34	1536.34
201	一般公共服务支出	11.38	11.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.38	11.38
2010301	行政运行	11.38	11.38
206	科学技术支出	2.07	2.07
20601	科学技术管理事务	2.07	2.07
2060101	行政运行	2.07	2.07
208	社会保障和就业支出	1028.55	1028.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	938.56	938.56
2080109	社会保险经办机构	938.56	938.56
20805	行政事业单位养老支出	87.29	87.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.29	87.29
20816	红十字事业	2.70	2.70
2081601	行政运行	2.70	2.70
210	卫生健康支出	455.13	455.13
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30
21015	医疗保障管理事务	419.13	419.13
2101505	医疗保障政策管理	20.00	20.00
2101506	医疗保障经办事务	399.13	399.13
221	住房保障支出	39.21	39.21
22102	住房改革支出	39.21	39.21
2210201	住房公积金	39.21	39.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：耒阳市医疗保障局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,070.58	302	商品和服务支出	465.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	733.42	30201	办公费	315.14	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	42.68	30202	印刷费	61.48	30702	国外债务付息
30103	奖金	78.19	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	30.47	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.29	30206	电费	13.24	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.54	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	14.23	31008	物资储备
30113	住房公积金	39.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.67	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	20.02	30214	租赁费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.42	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.59	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	30.56	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,070.58	公用经费合计					465.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：耒阳市医疗保障局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					2	5.59					5.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：耒阳市医疗保障局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.16		1.08	1.08		0.08
2340299	其他抗疫相关支出	1.16		1.08	1.08		0.08

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：耒阳市医疗保障局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,330.03万元、2021年度支出总计1,537.43万元。与2020年相比，收入减少1,171.11万元，减少46.82%，主要是因为：2021年度部分经费拨入基金专户；支出减少1,044.60万元,减少40.46%，主要是因为：2021年度部分经费拨入基金专户。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,330.03万元，其中：财政拨款收入1,330.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,537.43万元，其中：基本支出1,537.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,536.34万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少982.83万元，减少63.97%，主要是因为：2021年度部分经费拨入基金专户。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,536.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.38万元，占0.74%；科学技术（类）支出2.07万元，占0.13%;社会保障和就业（类）支出1,028.55万元，占66.95%;卫生健康（类）支出455.13万元，占29.62%;住房保障（类）支出39.21万元，占2.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为748.64万元，支出决算数为1,536.34万元，完成年初预算的205.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：津贴补助支出。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：奖金支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为624.6万元，支出决算为938.56万元，完成年初预算的150.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关工作经费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为54.95万元，支出决算为87.29万元，完成年初预算的158.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及保险基数变动。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：奖金支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为29.88万元，支出决算为32.70万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及保险基数变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障缴费支出。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公经费支出。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为399.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.21万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,536.34万元，其中：人员经费1,070.58万元，占基本支出的69.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费465.76万元，占基本支出的30.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为5.59万元，完成预算的279.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因是单位无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为5.59万元，完成预算的279.5%，决算数大于预算数的主要原因是基金监管专项交叉检查支出，与上年相比增加4.81万元，增长613.04%,增长的主要原因是基金监管专项交叉检查支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因是单位无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.59万元，全年共接待来访团组46个、来宾399人次，主要是基金监管专项交叉检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余1.16万元；支出1.08万元，其中基本支出1.08万元，项目支出0万元；年末结转和结余0.08万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出465.76万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加237.82 万元，增长104.34%。主要原因是：基金监管专项交叉检查支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.10万元，用于召开1会议，人数5人，内容为基金监管专项交叉检查；开支培训费2.42万元，用于开展医保支出等方面培训，人数10人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

附件1

部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并

根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

内设机构设置。本单位现设有5个股室，1个下属二级机构（耒阳市医疗保险事务中心）。现有干部职工108人，其中行政人员3人、参照公务员法管理事业人员13人、非参公事业人员92人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,536.34万元，主要用于以下方面：人员经费1,070.58万元，占69.68%；公用经费465.76万元，占30.32%.

（三）整体支出情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为748.64万元，支出决算数为1,536.34万元，完成年初预算的205.22%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为54.95万元，支出决算为87.29万元，完成年初预算的158.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及保险基数变动。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.21万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为624.6万元，支出决算为938.56万元，完成年初预算的150.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关工作经费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为29.88万元，支出决算为32.70万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及保险基数变动。

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2021年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在三万元以下、一万元以上的需出示专题报告，经单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“一单五签”的程序；非日常开支在三万元以上的，专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做

到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2021年度预算基本情况

2021年度财政拨款收入总计1,330.03万元，比上年减少-1,171.11万元，减少-46.82%%。主要原因是：2021年度部分经费拨入基金专户。

（二）2021年度收支决算情况

1. 2021年度收入决算情况

2021年度财政拨款收入总计1,330.03万元，比上年减少-1,171.11万元，减少-46.82%%。

2．2021年度支出决算情况

2021年度支出总计1,537.43万元，比上年减少-1,044.60万元，减少-40.46主要原因是：2021年度部分经费拨入基金专户。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。基本支出1,537.43万元，其中：工资福利支出1,070.58万元占基本支出比例69.68%，商品和服务支出466.85万元占基本支出比例30.32%、对个人和家庭的补助支出0万元占基本支出比例0.00%；其他资本性支出0.00万元占基本支出比例0.00%。

本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

（四）项目支出使用管理情况

我单位无项目支出。

（五）“三公”经费使用管理情况

1. 2021年“三公”经费预算情况

本单位2021年“三公”经费预算（控制数）金额为2万元

2．“三公”经费预算执行情况

2021年度“三公”经费支出决算为5.59万元，支出的主要原因是基金监管专项交叉检查支出。

三、其他财政性资金实施情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余1.16万元；支出1.08万元，其中基本支出1.08万元，项目支出0万元；年末结转和结余0.08万元。

四、资产管理情况

我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2021年底资产共计43.45万元，其中固定资产16.18万元、流动资产27.27万元。

五、部门整体支出绩效情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为93分。部门整体支出绩效情况如下：

六、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位临聘人员多导致经费不足：工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2
部门整体支出绩效评价基础数据表
自评单位：								单位：万元
经费控制情况				2020年		2021年	2021年	备注
				决算数		年初预算数	决算数
支出合计				2,582.02		748.64	1,537.43
（一）基本支出				1,034.51		748.64	1,537.43
其中：三公经费				2		2	5.59
1.公务用车购置和维护经费
2.出国经费
3.公务接待				0.78		2	5.59
（二）项目支出				1,547.51
1、业务工作经费
2、专项经费				1,547.51
其中：2019年省补助卫生健康项目经费（第三批）				20
健康扶贫“一站式”结算资金				1464.66
口罩补助经费				62.85
......
补充数据
政府采购金额
资产购置支出
附件3
2021年度部门整体支出绩效自评表
自评单位：
评价指标			指标解释		指标说明				参考分值	自评分
一级指标	二级指标	三级指标
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。		评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。				3	3
		绩效指标明确性	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。		评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。				3	3
过程	预算执行	整体支出预算执行率	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。		整体支出预算执行率=（部门整体支出预算完成数/预算数）×100%。部门整体支出预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。部门整体支出预算数：经批复的本年度部门（调整）预算数。				4	3
		项目支出预算执行率	部门本年度项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。		项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。				4	3
		项目支出预算调整率	部门本年度项目支出预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算的调整程度。		项目支出预算调整率=（项目支出预算调整数/项目支出年初预算数）×100%。项目支出预算调整数：部门在本年度内涉及项目支出预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。属于切块资金的，年初预算数取单位申报金额与财政归口科室核定金额孰低值。				4	3
		“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。三公经费：公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费用				1	0
过程	预算执行	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划金额。				2	2
		政府采购预算调整率	本年度政府采购预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门政府采购预算的调整程度。		政府采购预算调整率=（政府采购预算调整数/政府采购年初预算数）×100%。政府采购预算调整数：本年度内涉及政府采购预算的追加、追减或结构调整的资金总和。				2	1
	预算管理	管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况		评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。				2	2
		资金使用合规性	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。		评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				3	3
		预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。		评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。				2	2
		基础信息完善性	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。		评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、是否准确				2	2
	资产管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。		评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。				2	2
		资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。		评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。				2	2
		固定资产利用率	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。		固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。				2	2
	绩效监控	绩效监控开展情况	部门按要求开展预算绩效监控		评价单位是否开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，确实无法支出的项目是否及时申请调整。				2	2
产出	职责履行	实际完成率	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。		实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。				产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值	8
		完成及时率	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。		完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。					7
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。		质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。					7
		重点工作办结率	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。		重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。					8
效果	履职效益	经济效益	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。		此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。					8
		社会效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。							8
		生态效益	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。							6
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。					6
自评总分									100	93

附件4
2021年度项目支出绩效自评表

项目名称：
主管部门
资金使用单位
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
		资金总额
		其中：市本级
		上级
		其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标完成情况：
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
自评总分					100	0

附件下载：