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2021年度 耒阳市水东江街道办事处单位部门决算
目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
耒阳市水东江街道办事处单位概况
一、部门职责
1、宣传、执行党的方针、政策、路线和国家法律、法规。
2、负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行办事处年度财政预算，监管办事处预算执行，编制财政决算。
3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维持社会稳定。
5、加强处级财政监督和管理，指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
6、制定和组织实施处村（居）建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
7、配合相关部分做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
8、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。耒阳市水东江街道办事处单位内设机构包括：内设党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室等6个职能股室；下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心等3个二级机构。
（二）决算单位构成。耒阳市水东江街道办事处单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市水东江街道办事处单位只有本级，没有其他独立核算预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门：耒阳市水东江街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,055.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,322.06 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 4.07 | ||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3.77 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 193.24 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 78.87 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 16.55 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 114.78 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 515.83 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 83.79 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 25.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 2,055.77 | 本年支出合计 | 58 | 2,357.96 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 302.19 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 2,357.96 | 总计 | 62 | 2,357.96 | ||
| |||||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门： | 耒阳市水东江街道办事处 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2,055.77 | 2,055.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,160.81 | 1,160.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,116.97 | 1,116.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1,116.97 | 1,116.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060405 | 2060405 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 186.14 | 186.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.50 | 135.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.51 | 117.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 78.87 | 78.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 63.95 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21114 | 能源管理事务 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2111407 | 能源行业管理 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 114.78 | 114.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 114.78 | 114.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 114.78 | 114.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 388.50 | 388.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 344.66 | 344.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 344.66 | 344.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240106 | 安全监管 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门： | 耒阳市水东江街道办事处 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2,357.96 | 1,566.97 | 790.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,322.06 | 1,212.76 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,248.22 | 1,153.30 | 94.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1,248.03 | 1,153.10 | 94.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.38 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 14.38 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040221 | 特别业务 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 3.77 | 1.90 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060101 | 行政运行 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060405 | 2060405 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 193.24 | 171.24 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.61 | 142.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.62 | 124.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 78.87 | 78.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 63.95 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 16.55 | 0.00 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 14.13 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 14.13 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21114 | 能源管理事务 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2111407 | 能源行业管理 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 114.78 | 0.00 | 114.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 114.78 | 0.00 | 114.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 114.78 | 0.00 | 114.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 515.83 | 14.35 | 501.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 24.87 | 14.35 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 35.66 | 0.00 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 455.30 | 0.00 | 455.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 431.62 | 0.00 | 431.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 23.68 | 0.00 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240106 | 安全监管 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：耒阳市水东江街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,055.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,322.06 | 1,322.06 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 193.24 | 193.24 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 78.87 | 78.87 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 114.78 | 114.78 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 515.83 | 515.83 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,055.77 | 本年支出合计 | 59 | 2,357.96 | 2,357.96 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 302.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 302.19 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,357.96 | 总计 | 64 | 2,357.96 | 2,357.96 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 耒阳市水东江街道办事处 单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,357.96 | 1,566.97 | 790.99 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,322.06 | 1,212.76 | 109.30 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,248.22 | 1,153.30 | 94.92 |
2010301 | 行政运行 | 1,248.03 | 1,153.10 | 94.92 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.38 | 0.00 | 14.38 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 14.38 | 0.00 | 14.38 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.46 | 59.46 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.46 | 59.46 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 4.07 | 4.07 | 0.00 |
20402 | 公安 | 4.07 | 4.07 | 0.00 |
2040221 | 特别业务 | 4.07 | 4.07 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 3.77 | 1.90 | 1.88 |
20601 | 科学技术管理事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
2060101 | 行政运行 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
2060405 | 2060405 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
208 | 社会保障和就业支出 | 193.24 | 171.24 | 22.00 |
20802 | 民政管理事务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.61 | 142.61 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.62 | 124.62 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 16.79 | 16.79 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 28.64 | 28.64 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 28.64 | 28.64 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 78.87 | 78.87 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.00 | 71.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 63.95 | 63.95 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.06 | 7.06 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 7.87 | 7.87 | 0.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 16.55 | 0.00 | 16.55 |
21104 | 自然生态保护 | 14.13 | 0.00 | 14.13 |
2110402 | 农村环境保护 | 14.13 | 0.00 | 14.13 |
21114 | 能源管理事务 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
2111407 | 能源行业管理 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
212 | 城乡社区支出 | 114.78 | 0.00 | 114.78 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 114.78 | 0.00 | 114.78 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 114.78 | 0.00 | 114.78 |
213 | 农林水支出 | 515.83 | 14.35 | 501.48 |
21301 | 农业农村 | 24.87 | 14.35 | 10.53 |
2130101 | 行政运行 | 6.26 | 6.26 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 8.08 | 8.08 | 0.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8.18 | 0.00 | 8.18 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
21305 | 扶贫 | 35.66 | 0.00 | 35.66 |
2130505 | 生产发展 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
21307 | 农村综合改革 | 455.30 | 0.00 | 455.30 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 431.62 | 0.00 | 431.62 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 23.68 | 0.00 | 23.68 |
221 | 住房保障支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 83.79 | 83.79 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
22401 | 应急管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
2240106 | 安全监管 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
部门：耒阳市水东江街道办事处 公开06表 单位：万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,294.78 | 302 | 商品和服务支出 | 242.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 507.62 | 30201 | 办公费 | 6.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 172.25 | 30202 | 印刷费 | 3.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 86.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 148.96 | 30205 | 水费 | 3.81 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.72 | 30206 | 电费 | 8.68 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.79 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 26.84 | 30211 | 差旅费 | 1.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 83.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.53 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 74.98 | 30214 | 租赁费 | 7.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.84 | 30215 | 会议费 | 22.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.31 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 28.64 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 146.85 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 14.78 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.33 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,324.62 | 公用经费合计 | 242.35 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 耒阳市水东江街道办事处 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 耒阳市水东江街道办事处 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门： | 耒阳市水东江街道办事处 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2357.96万元，与2020年相比，增加101.32万元，增长4.49%，主要是因为转移支付增加，农业、水利、扶贫项目、农村道路和基础设施、疫情防控、防溺水资金投入加大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2055.77万元，其中：财政拨款收入2055.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2357.96万元，其中：基本支出1566.97万元，占66.45%；项目支出790.99万元，占33.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2357.96万元，与2020年相比，增加101.32万元，增长4.49%，主要是因为转移支付增加，农业、水利、扶贫项目、农村道路和基础设施、疫情防控、防溺水资金投入加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2357.96万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加401.93万元，增长20.55%，主要是因为转移支付增加，农业、水利、扶贫项目、农村道路和基础设施、疫情防控、防溺水资金投入加大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2357.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1322.06万元，占56.07%；公共安全（类）支出4.07万元，占0.17%;科学技术（类）支出3.77万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出193.24万元，占8.20%；卫生健康（类）支出78.87万元，占3.34%；节能环保（类）支出16.55万元，占0.70%；城乡社区（类）支出114.78万元，占4.87%；农林水（类）支出515.83万元，占21.88%；住房保障（类）支出83.79万元，占3.55%；灾害防治及应急管理(类）支出25万元，占1.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2357.96万元，支出决算数为2357.96万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构服务（款）行政运行（项）。
年初预算为1248.03万元，支出决算为1248.03万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构服务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构服务（项）。
年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%.
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构服务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为14.38万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为59.46万元，支出决算为59.46万元，完成年初预算的100%。
5、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。
年初预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%。
6、科学技术（类）科学技术管理业务（款）行政运行（项）。
年初预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%。
7、科学技术（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。
年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为124.62万元，支出决算为124.62万元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为16.79万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的100%。
11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为28.64万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为63.95万元，支出决算为63.95万元，完成年初预算的100%。
13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。
年初预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100%。
14、卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）。
年初预算为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%。
15、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的100%
16、节能环保（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。
年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。
17、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为114.78万元，支出决算为114.78万元，完成年初预算的100%
18、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100。
19、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100。
20、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100。
21、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100.
22、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。
年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.
23、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.
24、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为431.62万元，支出决算为431.62万元，完成年初预算的100.
25、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为23.68万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的100.
26、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为83.79万元，支出决算为83.79万元，完成年初预算的100.
27、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.
28、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1566.97万元，其中：人员经费1324.62万元，占基本支出的84.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费242.35万元，占基本支出的15.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是未安排出国（境），与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是未安排出国（境）。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格控制同城公务接待，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是严格控制同城公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金支出。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出242.35万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）18.85 万元，增长8.43%。主要原因是：会议支出增加，政策宣传投入加大。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费22万元，用于召开疫情防控、安全生产、禁毒、安商、防溺水、重点项目工作推进等会议，总人数2000余人，内容为传达上级会议精神，全处范围的疫情管控布置、疫苗接种、高速出口查验，布置安全生产排查、驻矿盯守，部署安商招商工作，打好防溺水保卫战，有序推进井冈山出发地广场、大市循环工业园、华毅半岛、铜锣洲大桥、安置房分配等重点项目推进，搞好农业生产，抓好环境卫生整治等；开支培训费0.31万元，用于开展安全生产岗位培训，人数5人，内容为消防及危险品排查；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额257.27万元，其中：政府采购货物支出34.78 万元、政府采购工程支出185.38万元、政府采购服务支出37.11万元。授予中小企业合同金额257.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额257.27万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目16个共涉及资金790.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“扶贫生产发展”“疫情防控”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出185.38万元，从评价情况来看，项目立项、资金落实、资金使用、资金监管、质量达标、经济效益、群众满意度等均达到要求自评95分。绩效评价详见附件。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1
耒阳市水东江街道办事处
2021年度部门整体支出绩效评价报告
为加强财政支出管理，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7 号）和《衡阳市财政局关于开展 2020 年度部门整体⽀支出绩效评价工作的通知》（衡财绩〔2021〕36 号）的文件精神，我处对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：
一、部门、单位基本情况
耒阳市水东江街道办事处由水东江、竹市镇、泗门洲3个村合并而成，辖7个社区、15个自然村，常住人口10余万人。
(一）部门的在职人员情况
2021年行政在编人员107人、以收定支人员13人，退休27人，劳务派遣人员11人。
（二）部门机构设置及主要职能
机构设置：根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室等6个职能股室；下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心等3个二级机构。
主要职能：
1、宣传、执行党的方针、政策、路线和国家法律、法规。
2、负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行办事处年度财政预算，监管办事处预算执行，编制财政决算。
3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权力，打击违法犯罪，维持社会稳定。
5、加强处级财政监督和管理，指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
6、制定和组织实施处村（居）建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
7、配合相关部分做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
8、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
全年基本支出1566.97万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出1566.97万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款基本支出1566.97万元，预算完成率=实际支出1566.97/预算1566.97=100%。一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费为1324.62万元、公用经费242.35万元。（2）其他资金基本支出0万元。
（二）项目支出情况
全年项目支出790.99万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出790.99万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款项目支出790.99万元，预算完成率=实际支出790.99/预算790.99=100%。一般公共预算财政拨款项目支出中的人员经费为0万元、公用经费455.3万元、资本性支出335.69万元。（2）其他资金基本支出0万元。
三、政府性基金预算支出情况
本单位本年无 政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
（1）强常态化，促疫苗接种。
积极利用横幅、大喇叭、传单、微信等媒介广泛宣传疫情防控知识，刊播宣传标语1022次，悬挂横幅38条。实施网格化管理，划分48个网格小区。深入开展地毯式排查，累计排查出从疫区返抵辖区人员1134人，其中纳入居家隔离观察121人，解除隔离观察121人；集中隔离34人确保了辖区内无人感染新冠肺炎，认真抓好3岁以上人员的疫苗接种工作。疫情防控投入资金120万元。
（2）强推项目，促经济发展。
全年实现了财税的均衡入库和全面完成财税任务。华毅半岛项目第一期进展顺利，已经开始进行预售，铜锣洲大桥基桩正在灌注；遥电棚改项目主体工程建设基本完成，开元棚改项目主体工程正在建设；东鹿物流园项目拆迁工作基本完成；耒阳市生活垃圾焚烧发电项目点火成功；滨江学府、华远万江府、东江壹号等房地产开发项目有序推进。街道纪工委成立了损害营商环境突出问题整治组，对损害营商环境突出问题线索优先办理，重点整治，扎实推进“放管服”、一件事一次办、最多跑一次等改革，规范经济发展营商秩序，坚持以人民为中心，以企业满不满意为服务理念，压实干部责任，确保了零投诉，构建风清气正的营商环境。
（3）强抓管理，促城乡共建。
一是强化城市综合管理。今年以来，制止或拆除违法违章建筑16间，拆除违法违章建筑面积6000多平方米；整顿竹市马路市场，投入违章搭建广告拆除资金20万元。积极开展创文活动，营造浓厚宣传氛围，组织联点单位志愿服务队、社区志愿服务队、“衡阳群众”等开展创文宣传活动136次，入户发放致居民朋友一封信53000余份。二是打造创文亮点工程，对7个社区共投入专项资金20余万元，用于城市主干道、背街小巷、学校周边、集贸市场、各社区人口密集、群众必经之路两旁成片围墙，粉刷制作大型创文公益广告，打造文化长廊示范片。通过系列举措推动我处环境面貌、文明程度不断提升。
（4）强抓改革，促乡村振兴
深入开展耕地抛荒治理，治理耕地抛荒1600亩；引进种粮大户到我街道开荒种粮，落实粮食生产面积2.8万余亩并投入发展粮食生产资金22万元。积极倡导“宅改+”工作，确保一户一宅，建新必须拆旧。今年申请农村宅基地建房的达40余户，审核发批准书的2户。加强农村乱占耕地建房动态巡查，联合自然资源部门共开展巡查50余次，查处乱占耕地建房11处，全部整改到位。
（5）强惠民生，促生活改善。
一是强化农村基础设施建设。今年通组公路12.6公里，大塘角马路拓宽工程正在加紧施工建设；“竹市水厂”扩建工程全面完成。街道现有脱贫户522户1405人，目前已采取提高低保标准、临时救助、爱心基金帮扶等措施消除风险。2021年扶贫项目衔接资金，安排已入库项目29个、拨付专项资金147.2万元，公益性岗位104个，共发放工资补贴11.6万元。二是加大优质企业资金投入力度，先后投入100多万元，培养出了鹿峰蓝莓园、兴林源种养合作社、鹿峰服饰公司等一批扶贫企业，实行产业分红，同时带动劳动力就业，落实小额贷款23户91万元。2021年城乡居民养老保险享受政府代缴共计1244人，核查社保卡27483张，完成信息修改共计60条，死亡终止973人。2021年度享受城市低保补助36户36人，农村低保补助675户1457人；享受城市特困补助5人，农村特困补助327人；享受残疾人补助889人；2021年度共发放临时救助金362600元。
（6）强防风险，促社会稳定。
一是加强信访维稳。今年以来，信访部门受理群众来信、网信、来访共85件，办结80件，另有5件正在处理中；调解各类社会矛盾纠纷13起，调解成功13起，处理调解死亡事件3起；抓好重点人员、重点群众的稳控工作，实现重大节会期间“三个不发生”和“两个零上访”目标。全处在册吸毒人员1169人，毛发检测全部到位。社区戒毒60人，社区康复22人，服刑5人，强戒10人，拒戒违协8人，已全部移送公安。二是加大宣传，加大安全生产宣传发动力度，发放宣传资料6万余份，举办现场咨询活动和宣传安全图片展览1次，刷写标语30幅，悬挂横幅254幅，组织各村(社区)安监员培训12次，参训276人次；开展安全生产“打非治违”专项行动和安全生产专项整治三年行动，排查各类安全隐患，全年共检查烟花爆竹经营点21次、砖厂2次、工贸行业3次、学校安全4次、建筑施工安全12次、宗教安全场所4次、敬老院12次、防溺水安全巡查12次，农业农村安全7次，煤矿安全24次、危险化学品安全12次、消防安全12次。全街道共开展安全检查100余次，受检单位400余家次，共查出安全隐患251处，全处为此投入资金80万元。全处社会大局和谐稳定。
（7）社会公众或服务对部门履职效果的满意程度
从履职及履职效益情况来看，总体效果良好。2021年，水东江街道在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落实省、市党代会精神和党的十九届六中全会精神，紧扣重点中心工作，凝心聚力，真抓实干，实现了全街道经济和社会各项事业持续健康发展。从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，能够按时高效的完成上级交办的任务;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。
七、存在的问题及原因分析
2021年，本部门整体支出绩效自评结果反映我处2021年绩效目标完成较好，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我处2021年部门整体支出绩效自评95分。但是也存在以下不足。
1、预算控制率有待降低。因政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。
2、项目实施与资金拨付存在脱节。因项目实施周期长，一般验收集中在年底，导致年底集中密集支出。
3、管理制度有待进一步规范。
4、固定资产利用率不足，很多老旧资产没有处置和盘活。
八、下一步改进措施
1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。
2、完善管理制度。
3、盘活和处置闲置资产，提高固定资产的利用率。
九、其他需要说明的情况
无
附件2 | |||||||||||
部门整体支出绩效评价基础数据表 | |||||||||||
自评单位 ： | 单位：万元 | ||||||||||
经费控制情况 | 2020年 | 2021年 | 2021年 | 备注 | |||||||
决算数 | 年初预算数 | 决算数 | |||||||||
支出合计 | 1966.83 | 2357.96 | 2357.96 | ||||||||
（一）基本支出 | 1145.9 | 1566.97 | 1566.97 | ||||||||
其中： 三公经费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.出国经费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.公务接待 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
（二）项目支出 | 820.93 | 790.99 | 790.99 | ||||||||
1、业务工作经费 | 400.93 | 605.61 | 605.61 | ||||||||
2、专项经费 | 345 | 185.38 | 185.38 | ||||||||
其中：项目1（项目名称） | |||||||||||
项目2（项目名称） | |||||||||||
项目3（项目名称） | |||||||||||
...... | |||||||||||
补充数据 | |||||||||||
政府采购金额 | 103.86 | 257.27 | 257.27 | ||||||||
资产购置支出 | 30.37 | 34.78 | 34.78 | ||||||||
附件3 | |||||||||||
2021年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
自评单位： | |||||||||||
评价指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | |||||||||
投 入 | 目标 设定 | 绩效目标合理性 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 3 | 3 | |||||
绩效指标明确性 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 3 | 3 | |||||||
过 程 | 预算 执行 | 整体支出预算执行率 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 整体支出预算执行率=（部门整体支出预算完成数/预算数）×100%。部门整体支出预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。部门整体支出预算数：经批复的本年度部门（调整）预算数。 | 4 | 4 | |||||
项目支出预算执行率 | 部门本年度项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 4 | 4 | |||||||
项目支出预算调整率 | 部门本年度项目支出预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算的调整程度。 | 项目支出预算调整率=（项目支出预算调整数/项目支出年初预算数）×100%。 项目支出预算调整数：部门在本年度内涉及项目支出预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。属于切块资金的，年初预算数取单位申报金额与财政归口科室核定金额孰低值。 | 4 | 4 | |||||||
“三公经费”控制率 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 三公经费：公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费用 | 1 | 1 | |||||||
过 程 | 政府采购执行率 | 部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划金额。 | 2 | 2 | ||||||
政府采购预算调整率 | 本年度政府采购预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门政府采购预算的调整程度。 | 政府采购预算调整率=（政府采购预算调整数/政府采购年初预算数）×100%。 政府采购预算调整数：本年度内涉及政府采购预算的追加、追减或结构调整的资金总和。 | 2 | 2 | |||||||
预算 管理 | 管理制度健全性 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 | 2 | ||||||
资金使用合规性 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |||||||
预决算信息公开性 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 | 2 | |||||||
基础信息完善性 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、是否准确 | 2 | 2 | |||||||
资产 管理 | 管理制度健全性 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 | 1.5 | ||||||
资产管理安全性 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 | 2 | |||||||
固定资产利用率 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 | 1.5 | |||||||
绩效监控 | 绩效监控开展情况 | 部门按要求开展预算绩效监控 | 评价单位是否开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，确实无法支出的项目是否及时申请调整。 | 2 | 2 | ||||||
产 出 | 职责 履行 | 实际完成率 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 8 | |||||
完成及时率 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 7 | ||||||||
质量达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 7 | ||||||||
重点工作办结率 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 8 | ||||||||
效 果 | 履职效益 | 经济效益 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | ||||||
社会效益 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 7 | |||||||||
生态效益 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 6 | |||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 | ||||||||
自评总分 | 100 | 95 | |||||||||
附件4 | -1 | |||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 生产发展 | |||||
主管部门 | 市扶贫办 | |||||
资金使用单位 | 水东江街道 | |||||
资金情况 （万元） | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 35 | 35 | 100% | |||
其中：市本级 | 35 | 35 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 精准扶贫、增加贫困户收入 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 |
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 2.5 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 1.5 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 7 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 7 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 5 | |||
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 7 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 7 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 7 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
自评总分 | 100 | 95 | ||||
附件4 | -2 | |||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 农村环境整治 | |||||
主管部门 | 市城管办 | |||||
资金使用单位 | 水东江街道 | |||||
资金情况 （万元） | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 114.78 | 114.78 | 100% | |||
其中：市本级 | 114.78 | 114.78 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 城乡社区环境治理，改善居住质量 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 |
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 2.5 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 1.5 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 7 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 5 | |||
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 7 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 7 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 | |||
自评总分 | 100 | 94 | ||||
附件4 | -3 | |||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 疫情防控 | |||||
主管部门 | 市卫健办 | |||||
资金使用单位 | 水东江街道 | |||||
资金情况 （万元） | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 10 | 10 | 100% | |||
其中：市本级 | 10 | 10 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 疫情排查、高速路口定点核查 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 |
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 2.5 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 1.5 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 7 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 7 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 5 | |||
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 7 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 | |||
自评总分 | 100 | 96 | ||||
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