蔡子池街道办事处2025年6月资产负债表
编制单位：耒阳市蔡子池街道办事处					时期：2025年06月    单位：元
资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：
货币资金	0	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	79,000	应付职工薪酬	0	0
预付账款	299,999.52	299,999.52	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	2,344,647.78	5,898,322.58	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	2,628,796.32	2,965,518.5
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	2,644,647.3	6,277,322.1	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	2,628,796.32	2,965,518.5
长期股权投资	0	0	非流动负债：
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	12,096,054.77	11,528,034.77	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	4,394,743.56	4,242,258.4	预计负债	0	0
固定资产净值	7,701,311.21	7,285,776.37	其他非流动负债
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	546,590	受托代理负债	0	0
无形资产原值	7,920	7,920	负债合计	2,628,796.32	2,965,518.5
减：无形资产累计摊销	758.16	692.28
无形资产净值	7,161.84	7,227.72
研发支出	0	0
公共基础设施原值	0	0
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0	0
公共基础设施净值	0	0
政府储备物资	0	0
文物文化资产	0	0
保障性住房原值	0	0
减：保障性住房累计折旧	0	0	净资产：
保障性住房净值	0	0	累计盈余	7,888,653.93	11,151,397.69
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	——
非流动资产合计	7,708,473.05	7,839,594.09	本期盈余*	-164,329.9	——
受托代理资产	0	0	净资产合计	7,724,324.03	11,151,397.69
资产总计	10,353,120.35	14,116,916.19	负债和净资产总计	10,353,120.35	14,116,916.19

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